TIM - Banky
Modul Banky systému TIM Vás zbavuje stálého a namáhavého vyhodnocování stavu finančních prostředků na Vašich účtech. Dovoluje Vám sledovat okamžitý stav finančních prostředků na bankovních účtech.
Přehlednost
Evidence bankovních výpisů je v systému TIM přehledná a každý bankovní výpis je zaevidován ke správnému účtu. Lze zpracovat přehledné sestavy o stavu Vašich bankovních účtů.
Devizové účty
TIM je připraven vést evidenci o stavu na Vašich devizových účtech.
Párování
Modul provádí párování položek bankovních výpisů s neuhrazenými závazky či pohledávkami automaticky po zadání variabilního symbolu. Párují se rovněž faktury vystavené v cizí měně. Párování lze provádět jednotlivě po položkách nebo hromadně pro úhrady natažené do systému v elektronické formě.V systému jsou rovněž funkce pro vyhledání nepřiřazených plateb s možností ručního přiřazení. Párování automaticky vyhodnocuje kurzové rozdíly a provádí jejich správné zaúčtování.
Příkazy k úhradě
V modulu Banky lze vybírat doklady, které mají být zaplaceny k danému datu. Výběr lze provést dle mnoha hledisek. Stále se sleduje stav prostředků na zvoleném účtu tak, aby nedošlo k přečerpání finanční hotovosti.
Automatizovaný styk s bankou
Doklady lze přijímat a předávat bankovnímu ústavu v elektronické formě.
Sestavy
Informace evidované v modulu Banky lze poskytovat v mnoha sestavách. Sestavy lze prohlížet a tisknout.
|